ISIN | CH0180953108 |
---|---|
Valorennummer | 18095310 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ4Q9 |
Fondsname | Foreign Bonds -Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 746.20 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 748.27 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 763.58 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 722.20 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 746.20 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'757'202 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'923'087 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.28% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.09% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | -0.76% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | -0.82% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +2.77% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | -3.97% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -22.93% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -26.07% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.51% | |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.58% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.02% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.86% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 3.44% | |
SFIL SA 0.25% | 3.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.16% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.47% | |
Italy (Republic Of) 2.375% | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.069% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |