ISIN | CH0180953108 |
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Valorennummer | 18095310 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ4Q9 |
Fondsname | Foreign Bonds -Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 724.61 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 723.70 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 772.49 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 707.33 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 724.61 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'566'387 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'394'276 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.58% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | -0.21% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -5.13% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -4.30% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -3.35% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -4.96% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -16.31% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -28.19% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 9.18% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.62% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 6.06% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 3.55% | |
Euro Bobl Future June 25 | 3.46% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.89% | |
SFIL SA 0.25% | 2.71% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 2.63% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.069% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |