ISIN | CH0180953108 |
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Valorennummer | 18095310 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ4Q9 |
Fondsname | PI (CH) - Foreign Bonds -Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds investiert vor allem in Obligationen internationaler Emittenten in den jeweiligen Währungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 716.35 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 715.58 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 772.49 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 705.16 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 716.35 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'336'006 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'105'054 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.66% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +0.92% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | -0.19% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -6.54% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | -4.43% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | -0.44% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | -13.21% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -28.54% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.60% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.21% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 7.16% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.18% | |
France (Republic Of) 0% | 4.69% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 4.30% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.66% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 3.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.86% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |