ISIN | CH0356369444 |
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Valorennummer | 35636944 |
Bloomberg Global ID | UIAMTPW SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.48 CHF | 08.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.51 CHF | 07.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.83 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.27 CHF | 09.07.2024 |
NAV * | 100.48 CHF | 08.07.2025 |
Ausgabepreis * | 100.48 CHF | 08.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 100.48 CHF | 08.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 534'997'477 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'149'997 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.63% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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1 Monat | -0.18% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 Monate | +1.07% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 Monate | +0.96% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 Jahr | +3.32% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 Jahre | +8.15% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 Jahre | +10.02% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 Jahre | +4.42% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.48% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 0.99% | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 0.98% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.95% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.84% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.82% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.78% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.76% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% | 0.76% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.17% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |