UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index (CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN CH0356569027
Valorennummer 35656902
Bloomberg Global ID UBUBPWC SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index (CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.72 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 82.68 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 90.42 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 79.86 CHF 23.07.2025
NAV * 82.72 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 82.72 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 82.72 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'051'577'028
Anteilsklassevermögen *** 366'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.72% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.79% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.43% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.29% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -6.64% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +1.33% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre -5.45% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -13.46% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.875% 1.06%
United States Treasury Notes 3.5% 1.06%
United States Treasury Notes 4.625% 0.99%
United States Treasury Notes 3.75% 0.98%
United States Treasury Notes 4.375% 0.98%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Notes 1.375% 0.90%
United States Treasury Notes 3.875% 0.89%
United States Treasury Notes 4.25% 0.85%
United States Treasury Notes 3.875% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)