ISIN | CH0356561453 |
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Valorennummer | 35656145 |
Bloomberg Global ID | UBSEPWC SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive (CHF) W |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Euro lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.32 CHF | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 79.80 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 82.38 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 77.29 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 80.32 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 80.32 CHF | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 80.32 CHF | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 538'124'006 | |
Anteilsklassevermögen *** | 242'059 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.32% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.15% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -1.17% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | -1.19% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +3.20% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +1.41% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -22.23% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -23.75% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.87% | |
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France (Republic Of) 0.75% | 0.87% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.84% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.83% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.77% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.76% | |
Italy (Republic Of) 0% | 0.73% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.72% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.70% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |