UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive (CHF) W

Stammdaten

ISIN CH0356561453
Valorennummer 35656145
Bloomberg Global ID UBSEPWC SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive (CHF) W
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Euro lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.32 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 79.80 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 82.38 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 77.29 CHF 30.11.2023
NAV * 80.32 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis * 80.32 CHF 14.11.2024
Rücknahmepreis * 80.32 CHF 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 538'124'006
Anteilsklassevermögen *** 242'059
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.32% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.15% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -1.17% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -1.19% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +3.20% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +1.41% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -22.23% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -23.75% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 0.87%
France (Republic Of) 0.75% 0.87%
France (Republic Of) 1.5% 0.84%
France (Republic Of) 2.75% 0.83%
France (Republic Of) 2.75% 0.77%
France (Republic Of) 0.5% 0.76%
Italy (Republic Of) 0% 0.73%
France (Republic Of) 0.75% 0.72%
France (Republic Of) 0.5% 0.70%
France (Republic Of) 3.5% 0.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)