UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index (CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN CH0356561453
Valorennummer 35656145
Bloomberg Global ID UBSEPWC SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index (CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Euro lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.47 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 80.55 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 81.62 CHF 12.06.2025
52 Wochen Tief * 79.10 CHF 11.04.2025
NAV * 80.47 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis * 80.47 CHF 02.10.2025
Rücknahmepreis * 80.47 CHF 02.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 535'308'481
Anteilsklassevermögen *** 162'010
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.15% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.90% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +0.15% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate -1.05% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr -0.51% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +6.35% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +0.81% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre -25.20% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 0.87%
France (Republic Of) 2.75% 0.85%
France (Republic Of) 1.5% 0.84%
France (Republic Of) 0.75% 0.84%
France (Republic Of) 2.75% 0.82%
Italy (Republic Of) 5% 0.79%
France (Republic Of) 0.5% 0.78%
France (Republic Of) 0.75% 0.77%
France (Republic Of) 0% 0.77%
Italy (Republic Of) 1.45% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)