ISIN | CH0356561495 |
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Valorennummer | 35656149 |
Bloomberg Global ID | UBSGBPW SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.73 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 82.69 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 85.28 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.34 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 82.73 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | 82.73 CHF | 07.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 82.73 CHF | 07.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 133'265'862 | |
Anteilsklassevermögen *** | 690'765 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | +0.18% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | -0.19% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -0.46% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | -1.51% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +0.13% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | -8.84% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | -19.65% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 3.52% | |
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France (Republic Of) 0.75% | 1.05% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.02% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.97% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.95% | |
France (Republic Of) 2% | 0.93% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.93% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.91% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.90% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.39% | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.17% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |