ISIN | CH0356561495 |
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Valorennummer | 35656149 |
Bloomberg Global ID | UBSGBPW SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) W |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.51 CHF | 08.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 84.51 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 86.11 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 80.54 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 84.51 CHF | 08.10.2024 |
Ausgabepreis * | 84.51 CHF | 08.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 84.51 CHF | 08.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 183'351'190 | |
Anteilsklassevermögen *** | 560'705 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.26% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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1 Monat | -1.11% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 Monate | +1.51% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 Monate | +1.16% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 Jahr | +3.85% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 Jahre | +0.31% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 Jahre | -14.97% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 Jahre | -20.02% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF USD Bonds Passive U-X | 32.00% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | 0.34% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.33% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 0.32% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 0.31% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 0.31% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 0.30% | |
France (Republic Of) 3% | 0.29% | |
France (Republic Of) 2.5% | 0.29% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 0.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |