Pictet-EUR High Yield I dm

Stammdaten

ISIN LU1417284582
Valorennummer 32570965
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-EUR High Yield I dm
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 201.72 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 202.01 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 207.45 EUR 20.02.2025
52 Wochen Tief * 196.75 EUR 17.04.2024
NAV * 201.72 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 453'191'847
Anteilsklassevermögen *** 1'324'316
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.21% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.58% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.24% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.09% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.89% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.79% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.71% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +1.06% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +2.59% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.48%
ELO SA 2.875% 1.62%
Electricite de France SA 7.5% 1.45%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.27%
UniCredit S.p.A. 5.375% 1.26%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.22%
Carnival Corporation 5.75% 1.09%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 1.04%
Iqvia Inc 1.75% 1.03%
Altice France S.A 4.25% 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.827%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)