LO Funds - Social Systems Change UH (EUR) PA

Stammdaten

ISIN LU1561131589
Valorennummer 35551212
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Social Systems Change UH (EUR) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.82 EUR 12.01.2026
Vorheriger Preis * 15.90 EUR 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 17.39 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 14.28 EUR 11.04.2025
NAV * 15.82 EUR 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'175'639
Anteilsklassevermögen *** 4'339'249
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.25% 31.12.2025
12.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.15% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat +2.70% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate +2.80% 13.10.2025
12.01.2026
6 Monate +4.20% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr -4.92% 13.01.2025
12.01.2026
2 Jahre +3.37% 12.01.2024
12.01.2026
3 Jahre +1.79% 12.01.2023
12.01.2026
5 Jahre +6.20% 12.01.2021
12.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Caribbean Group 2.25%
NN Group NV 2.15%
Smith & Nephew PLC 2.12%
Xiaomi Corp Class B 2.12%
Tapestry Inc 2.11%
Ameriprise Financial Inc 2.10%
ResMed Inc 2.09%
Amazon.com Inc 2.08%
CyberArk Software Ltd 2.07%
SS&C Technologies Holdings Inc 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)