ISIN | LU1554442662 |
---|---|
Valorennummer | 35379775 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Global Climate Bond SH (USD) MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index wird fur Performancevergleiche und zur internen Risikouberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschrankungen fur den Teilfonds zur Folge hatte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben mochte, konnen jenen des Index in einem Umfang ahnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung durften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds investiert in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen, privaten oder supranationalen Emittenten begeben werden. Der Erlos aus dem Verkauf von Schuldtiteln wird ganz oder teilweise zur Finanzierung von Umweltprojekten verwendet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.09 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.08 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.18 USD | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.48 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 11.09 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 406'015'484 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'072'192 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.05% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.79% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | +0.40% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +1.37% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +0.57% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +5.34% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +8.31% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +4.80% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | -2.04% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 3.75% | 6.49% | |
---|---|---|
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% | 4.07% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 2.63% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.30% | |
Inter-American Development Bank 4.375% | 1.83% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.75% | 1.60% | |
European Union 1.25% | 1.50% | |
Korea Housing Finance Corp 4.625% | 1.48% | |
Export-Import Bank of Korea 1.065% | 1.40% | |
Federal National Mortgage Association 4.09987% | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.69% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |