LO Funds - Global Climate Bond SH (EUR) MA

Stammdaten

ISIN LU1532731384
Valorennummer 34819725
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global Climate Bond SH (EUR) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index wird fur Performancevergleiche und zur internen Risikouberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschrankungen fur den Teilfonds zur Folge hatte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben mochte, konnen jenen des Index in einem Umfang ahnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung durften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds investiert in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen, privaten oder supranationalen Emittenten begeben werden. Der Erlos aus dem Verkauf von Schuldtiteln wird ganz oder teilweise zur Finanzierung von Umweltprojekten verwendet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.55 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 9.54 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 9.55 EUR 05.08.2025
52 Wochen Tief * 9.23 EUR 14.01.2025
NAV * 9.55 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 284'722'266
Anteilsklassevermögen *** 8'511'350
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.17% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.25% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.77% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +1.25% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +1.69% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +1.75% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +7.07% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +0.65% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre -10.62% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 3.75% 5.40%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 4.00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% 3.98%
Inter-American Development Bank 4.375% 3.30%
Korea Housing Finance Corp 4.625% 1.69%
Vasakronan AB 0.11% 1.68%
International Bank for Reconstruction & Development 7.25% 1.65%
MTR Corp Ltd. 3.05% 1.59%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.43%
Federal National Mortgage Association 3.86731% 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)