SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF B

Stammdaten

ISIN CH0334714604
Valorennummer 33471460
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF B
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – OBLIGATIONEN CHF besteht darin, mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erzielen. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen hauptsächlich in Forderungspapiere und -rechte, welche von in-ternationalen oder supranationalen Organisationen oder anderen öffentlich-rechtlichen, ge-mischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf CHF lauten, und zu einem kleineren Teil in Forderungspapiere und -rechte, die auf eine andere Währung als CHF lauten, und in Geldmarktinstrumente. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens di-rekt in Forderungswertpapiere und –rechte gemäss § 8 Ziff. 1 Bst. a, welche auf den Schweizer Franken (CHF) lauten und von Schuldnern weltweit ausgegeben werden. Dabei wird mindestens 80% in „Investment Grade“ Forderungswertpapiere und max. 20% in „non-Investment Grade“ Forderungswertpapiere investiert."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.94 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 110.97 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 111.08 CHF 04.11.2024
52 Wochen Tief * 104.94 CHF 10.11.2023
NAV * 110.94 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'144'376
Anteilsklassevermögen *** 20'331'513
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.80% 31.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.52% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.10% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.20% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +5.62% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +9.75% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -0.83% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -0.89% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.62%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 1.61%
Switzerland (Government Of) 1750% 1.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.55%
Switzerland (Government Of) 0% 1.55%
Rhatische Bahn 468.75% 0.87%
Switzerland (Government Of) 0.85%
Nestle SA 1833.33% 0.85%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.84%
ENAG Energiefinanzierungs AG 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)