Pictet Multi Asset Global Opportunities HP CHF

Stammdaten

ISIN LU1368233612
Valorennummer 31509274
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet Multi Asset Global Opportunities HP CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Dieser Teilfonds soll Anlegern die Möglichkeit geben, von den Trends an den Finanzmärkten zu profitieren, indem er vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds aus Fremdwährungen, Schuldinstrumenten jeglicher Art, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Immobilien, Volatilitäts- und Rohstoffindizes anlegt. Der Teilfonds kann dabei unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.21 CHF 25.04.2025
Vorheriger Preis * 138.18 CHF 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 142.57 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 132.79 CHF 30.04.2024
NAV * 138.21 CHF 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'090'879'205
Anteilsklassevermögen *** 20'457'610
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.24% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -1.28% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -1.65% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -0.37% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +4.43% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +9.81% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +2.06% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +7.46% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 5.24%
Italy (Republic Of) 0% 5.05%
European Union 3% 4.84%
Italy (Republic Of) 0% 4.50%
European Union 2% 4.05%
European Union 0% 3.45%
European Union 0% 3.15%
European Union 2.875% 2.88%
Italy (Republic Of) 0% 2.43%
United States Treasury Notes 2.375% 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.324%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)