ISIN | LU1557207195 |
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Valorennummer | 35537817 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Security Equity Fund UA USD |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienst-leistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Darüber hinaus kann in Unternehmen investiert werden, welche einen überwiegenden Teil ihrer Erträge mit der Finanzierung der oben beschrie-benen Tätigkeiten erwirtschaften. Der Subfonds hat dabei auch die Mög-lichkeit, sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 247.97 USD | 20.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 247.35 USD | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 256.17 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 204.68 USD | 22.11.2023 |
NAV * | 247.97 USD | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'299'423'016 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'058'627 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.47% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.03% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 Monat | +0.24% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | +2.66% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | +6.02% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +21.83% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +38.14% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | +9.38% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | +69.54% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fair Isaac Corp | 3.38% | |
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Intuitive Surgical Inc | 3.00% | |
Experian PLC | 2.98% | |
Verisk Analytics Inc | 2.90% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.78% | |
Fortinet Inc | 2.74% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.73% | |
Equifax Inc | 2.72% | |
Heico Corp | 2.60% | |
Steris PLC | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |