ISIN | LU1564462460 |
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Valorennummer | 35615005 |
Bloomberg Global ID | UBEEKXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt den JP Morgan CEMBI Diversified USD Index als Referenzwert für den Portfolioaufbau, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils sowie für Risikomanagementzwecke. Der Referenzwert ist nicht auf die Bewerbung von ESG-Merkmalen ausgelegt. Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» werden währungsabgesicherte Varianten des Referenzwertes verwendet (sofern verfügbar). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.11 USD | 20.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 152.77 USD | 17.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.62 USD | 23.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.74 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 153.11 USD | 20.10.2025 |
Ausgabepreis * | 154.21 USD | 20.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 154.21 USD | 20.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 450'342'535 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'942'627 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.80% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.17% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
1 Monat | -0.31% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 Monate | +3.87% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 Monate | +8.20% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
1 Jahr | +9.58% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
2 Jahre | +31.92% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
3 Jahre | +44.84% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
5 Jahre | +22.23% |
20.10.2020 - 20.10.2025
20.10.2020 20.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.10.2025 |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 2.55% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.99% | |
Samarco Mineracao SA 9.5% | 1.53% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 1.37% | |
Trust F/1401 (Fibra Uno) 8.25% | 1.29% | |
GLP Pte Ltd. 4.5% | 1.14% | |
Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.03% | |
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 0.95% | |
NBK Tier 1 Ltd. 6.375% | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |