UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc

Stammdaten

ISIN LU1564462460
Valorennummer 35615005
Bloomberg Global ID UBEEKXA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan CEMBI Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.13 USD 03.10.2024
Vorheriger Preis * 140.27 USD 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 140.27 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 116.04 USD 23.10.2023
NAV * 140.13 USD 03.10.2024
Ausgabepreis * 140.13 USD 03.10.2024
Rücknahmepreis * 140.13 USD 03.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 217'601'068
Anteilsklassevermögen *** 21'005'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.11% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.57% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +2.03% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +5.25% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +7.45% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +19.50% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +29.61% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre +5.38% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +20.43% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.21
ADDI Date 03.10.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.25%
United States Treasury Bills 0% 2.01%
United States Treasury Bills 0% 1.50%
GC Treasury Center Coy Ltd. 2.98% 1.37%
Sands China Ltd. 0% 1.26%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 0% 1.15%
Antofagasta PLC 6.25% 1.14%
Indofood Cbp Sukse 3.398% 1.14%
Global Logistic Properties Ltd 0% 1.11%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)