ISIN | IE00BYYNG378 |
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Valorennummer | 34928851 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.25 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 83.28 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 85.42 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 80.48 USD | 04.07.2024 |
NAV * | 83.25 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 382'743'882 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'646'502 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.22% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.33% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | -0.96% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | -1.44% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +1.34% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +3.44% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +8.58% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +9.97% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -7.81% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 2.67% | |
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Equinor ASA 5.1% | 2.24% | |
Qatar Energy 3.3% | 2.09% | |
BP Capital Markets PLC 4.875% | 2.08% | |
GACI First Investment Co. 5.125% | 2.07% | |
Yara International ASA 7.378% | 2.06% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | 2.03% | |
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% | 2.00% | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | 2.00% | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% | 1.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.0084% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |