DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class AD

Stammdaten

ISIN LU1278539082
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class AD
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.65 EUR 05.08.2025
Vorheriger Preis * 149.21 EUR 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 152.66 EUR 24.07.2025
52 Wochen Tief * 122.37 EUR 06.08.2024
NAV * 149.65 EUR 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 782'750'351
Anteilsklassevermögen *** 963'484
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.11% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.46% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat -0.28% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +4.33% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate +8.51% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +22.41% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +35.99% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +54.45% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +98.53% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ISS AS 2.90%
Societe Generale SA 2.65%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.60%
Enel SpA 2.59%
Airbus SE 2.56%
ASR Nederland NV 2.54%
Anglo American PLC 2.54%
Heineken NV 2.52%
Ayvens 2.50%
SBM Offshore NV 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.00%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)