DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class AD

Stammdaten

ISIN LU1278539082
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class AD
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.97 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 129.74 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 132.09 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 104.76 EUR 07.11.2023
NAV * 128.97 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 560'368'993
Anteilsklassevermögen *** 745'819
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.62% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.02% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.04% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.01% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.52% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +24.98% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +37.15% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +27.73% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +37.68% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ISS AS 2.97%
Anglo American PLC 2.91%
Sanofi SA 2.82%
ASR Nederland NV 2.80%
Enel SpA 2.79%
Heineken NV 2.68%
Subsea 7 SA 2.62%
CM-AM PEA Sécurité RC 2.53%
Novartis AG Registered Shares 2.52%
SBM Offshore NV 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)