ISIN | LU1469622465 |
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Valorennummer | 33455023 |
Bloomberg Global ID | UBIGUXC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Für Aktienklassen mit "hedged" im Namen werden währungsabgesicherte Versionen der Benchmark (sofern vorhanden) verwendet. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'112.97 CHF | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'090.33 CHF | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'273.65 CHF | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'748.45 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 10'112.97 CHF | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | 10'112.97 CHF | 28.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 10'112.97 CHF | 28.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'440'048'122 | |
Anteilsklassevermögen *** | 177'482'075 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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1 Monat | +0.03% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | +0.84% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | +0.45% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +3.47% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +3.00% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +0.64% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | -2.65% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 116.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.04.2025 |
International Business Machines Corporation 4.8% | 1.03% | |
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Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.84% | |
Banco Santander, S.A. 5.538% | 0.83% | |
Bank of America Corp. 5.872% | 0.82% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 0.81% | |
Citigroup Inc. 5.174% | 0.81% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.80% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992% | 0.69% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.69% | |
Morgan Stanley 1.794% | 0.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |