UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU1469622465
Valorennummer 33455023
Bloomberg Global ID UBIGUXC LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Für Aktienklassen mit "hedged" im Namen werden währungsabgesicherte Versionen der Benchmark (sofern vorhanden) verwendet. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'326.69 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 10'343.69 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 10'380.33 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 9'911.07 CHF 13.01.2025
NAV * 10'326.69 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 10'326.69 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 10'326.69 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'448'674'054
Anteilsklassevermögen *** 280'391'704
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.02% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.02% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.62% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +3.62% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +4.35% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +5.86% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -6.49% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 116.07
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.625% 2.19%
Morgan Stanley 5.173% 1.23%
Citigroup Inc. 5.174% 1.00%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.77%
International Business Machines Corp. 4.8% 0.76%
Banco Santander SA 5.538% 0.76%
Morgan Stanley 1.794% 0.64%
Centene Corp. 2.45% 0.64%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 0.62%
National Australia Bank Ltd. 2.332% 0.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)