BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 A

Stammdaten

ISIN CH0346828749
Valorennummer 34682874
Bloomberg Global ID
Fondsname BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 A
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank Telefon: 0848 952 952
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/de/
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Walliser Kantonalbank
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds besteht in einem mittelfristigen Kapitalzuwachs und zusätzlich in der Generierung regelmässiger Erträge. Bei der Auswahl der Anlagetitel werden die Vorschriften der Gesetzgebung hinsichtlich der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversorgung berücksichtigt (BVV 2). Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt bis zu 90 % des Fondsvermögens in Anleihen und im Umfang von mindestens 10 % bzw. höchstens 50 % in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Ebenso ist es dem Teilfonds gestattet, bis zu maximal 25 % des Fondsvermögens in Immobilien anhand von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen und Immobiliengesellschaften zu investieren. Ebenso kann er sich bis zu einer Höchstgrenze von 15 % an kollektiven alternativen Anlagen, Rohstoffen und Edelmetallen wie auch an strukturierten Produkte auf Rohstoffe oder Edelmetalle und deren Indizes beteiligen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.26 CHF 17.09.2024
Vorheriger Preis * 106.29 CHF 10.09.2024
52 Wochen Hoch * 107.75 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 96.06 CHF 24.10.2023
NAV * 107.26 CHF 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 357'703'115
Anteilsklassevermögen *** 240'989'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.31% 31.12.2023
17.09.2024
1 Monat -0.17% 20.08.2024
17.09.2024
3 Monate +1.79% 18.06.2024
17.09.2024
6 Monate +2.48% 20.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +8.72% 19.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +11.75% 20.09.2022
17.09.2024
3 Jahre -2.28% 21.09.2021
17.09.2024
5 Jahre +9.23% 17.09.2019
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 15.82%
BCVs/WKB (CH) Funds - Equity Switz M 11.89%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 11.24%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 9.12%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 7.58%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc 7.37%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 5.97%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.29%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc 3.28%
Amundi MSCI Emerging ESG Ldrs DR (C) 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)