Swiss Equities -Z dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0020396161
Valorennummer 2039616
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities -Z dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'739.80 CHF 20.05.2025
Vorheriger Preis * 2'731.48 CHF 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 2'896.46 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 2'343.57 CHF 09.04.2025
NAV * 2'739.80 CHF 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'097'706'999
Anteilsklassevermögen *** 179'985'661
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.60% 31.12.2024
20.05.2025
1 Monat +8.87% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate -4.27% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate +6.84% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +1.02% 21.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +5.29% 22.05.2023
20.05.2025
3 Jahre +8.56% 20.05.2022
20.05.2025
5 Jahre +21.62% 20.05.2020
20.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.90%
Nestle SA 10.05%
Novartis AG Registered Shares 9.23%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.05%
ABB Ltd 5.97%
Zurich Insurance Group AG 5.62%
UBS Group AG 5.27%
Partners Group Holding AG 3.69%
Lonza Group Ltd 3.65%
Sika AG 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.052%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)