ISIN | CH0020396161 |
---|---|
Valorennummer | 2039616 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - Swiss Equities -Z dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'705.57 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'690.94 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'896.46 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'343.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'705.57 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'998'082'672 | |
Anteilsklassevermögen *** | 182'120'820 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.28% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.39% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | -1.13% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | -3.02% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +0.89% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +9.52% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +10.92% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +12.29% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.12% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.09% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.59% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.20% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.60% | |
ABB Ltd | 5.41% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.54% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.01% | |
Lonza Group Ltd | 3.76% | |
Partners Group Holding AG | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.05% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |