| ISIN | LU1508356232 |
|---|---|
| Valorennummer | 34326561 |
| Bloomberg Global ID | WELGQSH LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund CHF S AccH |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 23.74 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 23.75 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 23.75 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 18.70 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 23.74 CHF | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 5'682'928'001 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'086'803 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.84% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.83% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +2.40% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +15.04% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +13.00% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +49.78% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +51.97% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +43.50% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.51% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.57% | |
| Amazon.com Inc | 4.10% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.25% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.10% | |
| Tencent Holdings Ltd | 1.91% | |
| Broadcom Inc | 1.90% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.77% | |
| Eli Lilly and Co | 1.74% | |
| Prudential PLC | 1.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |