Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven Fund A

Stammdaten

ISIN CH0239350918
Valorennummer 23935091
Bloomberg Global ID
Fondsname Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven Fund A
Fondsanbieter Arvernus Capital AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 443 78 11
E-Mail: info@arvernus.ch
Web: www.arvernus.ch
Fondsanbieter Arvernus Capital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Arvernus Capital AG
Zürich
Telefon: +41 43 443 78 11
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven Fund liegt hauptsächlich darin, langfristig hohe Erträge durch Anlage in ein Akti-enportfolio mit Schwerpunkt europäische Gesellschaften zu erzielen. Das Teilvermögen kann anstelle von Direktanlagen Anlagen in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt Aktien zugrunde liegen, tä-tigen. Anlagen können auch mittelbar, über andere kollektive Kapitalanlagen erfolgen. Zur Erzielung von Erträgen in einem Umfeld steigender wie fallender Kurse kann das Teilvermögen Leerverkäufe (Short Sales) tätigen und zur Erhöhung des Ertragspotentials das Portfolio durch Verwen-dung derivativer Finanzinstrumente oder durch Kreditaufnahme mit Hebelwirkung (Leverage) versehen. Indirekte Anlagen in Private Equity, Roh-stoffe (Commodities), Immobilien und frei konvertierbare Währungen werden nur zur Beimischung getätigt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.58 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 118.41 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 118.90 CHF 21.10.2024
52 Wochen Tief * 111.15 CHF 13.02.2024
NAV * 117.58 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'937'209
Anteilsklassevermögen *** 2'917'942
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.94% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.88% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.81% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.73% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +3.65% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre -1.05% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -5.05% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +19.53% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Haldex AB 6.66%
Innogy Inh. Zum Verkauf Eingereichte I-Aktien 5.96%
Linde 5.00%
Biotest Vorzug Ohne Stimmrecht 4.85%
Link Mobility 4.80%
Westgrund Akt. Nach Kapitalherabsetzung 4.63%
Cnova NV 4.39%
Nx Stage Medical 4.05%
Tx Cell 3.97%
Luz Saude SA 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2018

Kosten / Risiko

TER 2.87%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR 147.00%
Max. Management Fee *** 3.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)