ISIN | CH0239350918 |
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Valorennummer | 23935091 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven Fund A |
Fondsanbieter |
Arvernus Capital AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 443 78 11 E-Mail: info@arvernus.ch Web: www.arvernus.ch |
Fondsanbieter | Arvernus Capital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Arvernus Capital AG Zürich Telefon: +41 43 443 78 11 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven Fund liegt hauptsächlich darin, langfristig hohe Erträge durch Anlage in ein Akti-enportfolio mit Schwerpunkt europäische Gesellschaften zu erzielen. Das Teilvermögen kann anstelle von Direktanlagen Anlagen in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt Aktien zugrunde liegen, tä-tigen. Anlagen können auch mittelbar, über andere kollektive Kapitalanlagen erfolgen. Zur Erzielung von Erträgen in einem Umfeld steigender wie fallender Kurse kann das Teilvermögen Leerverkäufe (Short Sales) tätigen und zur Erhöhung des Ertragspotentials das Portfolio durch Verwen-dung derivativer Finanzinstrumente oder durch Kreditaufnahme mit Hebelwirkung (Leverage) versehen. Indirekte Anlagen in Private Equity, Roh-stoffe (Commodities), Immobilien und frei konvertierbare Währungen werden nur zur Beimischung getätigt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.58 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 118.41 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 118.90 CHF | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.15 CHF | 13.02.2024 |
NAV * | 117.58 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'937'209 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'917'942 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.94% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +0.88% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.81% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.73% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +3.65% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -1.05% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -5.05% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +19.53% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Haldex AB | 6.66% | |
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Innogy Inh. Zum Verkauf Eingereichte I-Aktien | 5.96% | |
Linde | 5.00% | |
Biotest Vorzug Ohne Stimmrecht | 4.85% | |
Link Mobility | 4.80% | |
Westgrund Akt. Nach Kapitalherabsetzung | 4.63% | |
Cnova NV | 4.39% | |
Nx Stage Medical | 4.05% | |
Tx Cell | 3.97% | |
Luz Saude SA | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2018 |
TER | 2.87% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 147.00% |
Max. Management Fee *** | 3.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |