| ISIN | LU1490620330 |
|---|---|
| Valorennummer | 33857018 |
| Bloomberg Global ID | FSGBJHF LX |
| Fondsname | Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT JPY |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Irn Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit hauptsächlich in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Der Subfonds darf dabei bis zu 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die ein Rating zwischen C und BB+ (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder - sofern es sich um Neuernissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert oder urn Ernissionen, die überhaupt kein Rating haben - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9'712.00 JPY | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9'720.00 JPY | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 9'743.00 JPY | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9'402.00 JPY | 14.01.2025 |
| NAV * | 9'712.00 JPY | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 9'712.00 JPY | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 9'712.00 JPY | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 94'424'437'705 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'826'712'854 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.01% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.07% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +0.56% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.42% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +1.41% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +1.36% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +6.06% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +2.01% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | -12.89% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 6.96% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 5.72% | |
| China Development Bank 3.45% | 2.99% | |
| United States Treasury Notes 5% | 2.87% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 2.19% | |
| Canada (Government of) 3% | 2.00% | |
| China Development Bank 3.8% | 1.91% | |
| Canada (Government of) 2.75% | 1.67% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1.61% | |
| Korea (Republic Of) 1.375% | 1.32% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |