ISIN | LU1506585600 |
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Valorennummer | 34306539 |
Bloomberg Global ID | VONEEGE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - European Equity G |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs mittels Investitionen in westeuropäische Qualitätsunternehmen an. Es sind dies Unternehmen, die in verlässlich prognostizierbaren und langfristig attraktiven Geschäftsfeldern agieren und eine gute Wettbewerbsposition halten. Wenn deren Kurs einen substanziellen Abschlag zum fairen Wert erfährt, wird investiert. Der Anlagestil kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Sektoren führen. Die selektive Titelauswahl steht im Vordergrund des Anlageprozesses. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.95 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 168.77 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 171.82 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 143.78 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 166.95 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 166.95 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 166.95 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'095'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'118'948 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.42% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.74% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.95% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.45% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +5.55% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +18.70% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +18.40% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +0.25% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +33.18% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RELX PLC | 6.50% | |
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Alcon Inc | 6.25% | |
London Stock Exchange Group PLC | 6.07% | |
Wolters Kluwer NV | 5.37% | |
Experian PLC | 5.06% | |
Essilorluxottica | 4.92% | |
SAP SE | 4.31% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.14% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 4.14% | |
Halma PLC | 3.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.67% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |