Vontobel Fund - European Equity G

Stammdaten

ISIN LU1506585600
Valorennummer 34306539
Bloomberg Global ID VONEEGE LX
Fondsname Vontobel Fund - European Equity G
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs mittels Investitionen in westeuropäische Qualitätsunternehmen an. Es sind dies Unternehmen, die in verlässlich prognostizierbaren und langfristig attraktiven Geschäftsfeldern agieren und eine gute Wettbewerbsposition halten. Wenn deren Kurs einen substanziellen Abschlag zum fairen Wert erfährt, wird investiert. Der Anlagestil kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Sektoren führen. Die selektive Titelauswahl steht im Vordergrund des Anlageprozesses.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.95 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 168.77 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 171.82 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 143.78 EUR 02.11.2023
NAV * 166.95 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 166.95 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 166.95 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'095'405
Anteilsklassevermögen *** 1'118'948
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.42% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.74% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.95% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.45% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.55% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +18.70% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +18.40% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +0.25% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +33.18% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

RELX PLC 6.50%
Alcon Inc 6.25%
London Stock Exchange Group PLC 6.07%
Wolters Kluwer NV 5.37%
Experian PLC 5.06%
Essilorluxottica 4.92%
SAP SE 4.31%
Galderma Group AG Registered Shares 4.14%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 4.14%
Halma PLC 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)