Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed AUD DT

Stammdaten

ISIN LU1481721709
Valorennummer 33721369
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed AUD DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in AUD, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in AUD. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.18 AUD 06.03.2025
Vorheriger Preis * 118.17 AUD 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 118.18 AUD 06.03.2025
52 Wochen Tief * 113.11 AUD 07.03.2024
NAV * 118.18 AUD 06.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'070'365
Anteilsklassevermögen *** 2'017'109
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.79% 31.12.2024
06.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.42% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat +0.31% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate +1.11% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate +2.13% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +4.47% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +8.83% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre +10.71% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre +11.28% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank Account AUD 8.16%
Svenska Handelsbanken AB 2.95% 4.92%
Optus Finance Pty Ltd. 1.6% 4.69%
Natwest Markets PLC 5.0546% 4.55%
Shinhan Bank Co Ltd. 1.183% 4.53%
Export-Import Bank of Korea 3.55% 4.38%
Royal Bank of Canada, Sydney Branch 3.75% 4.23%
Kommuninvest I Sverige AB 2.9% 4.18%
UBS AG Australia 1.2% 4.18%
SWC (LU) MMF Responsible USD NT 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)