ISIN | LU0094437893 |
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Valorennummer | 323041 |
Bloomberg Global ID | BBG000BF6NS6 |
Fondsname | KBC Bonds Corporates Euro div. |
Fondsanbieter |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Deutschland Telefon: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Fondsanbieter | KBC Bank Deutschland AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds Corporates Euro legt vorzugsweise in auf Euro lautende Anleihen an, die von Unternehmen mit hoher Bonität emittiert werden. Dabei wird auf eine ausreichend breite Streuung über die einzelnen Branchen geachtet. Der Teilfonds ist nicht verpflcihtet, der erwähnten Benchmark zu folgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 367.04 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 366.74 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 379.52 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 366.74 EUR | 01.10.2025 |
NAV * | 367.04 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 983'496'496 | |
Anteilsklassevermögen *** | 89'465'880 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.15% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.65% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
1 Monat | -2.92% |
01.09.2025 - 01.10.2025
01.09.2025 01.10.2025 |
3 Monate | -2.73% |
01.07.2025 - 01.10.2025
01.07.2025 01.10.2025 |
6 Monate | -1.18% |
01.04.2025 - 01.10.2025
01.04.2025 01.10.2025 |
1 Jahr | -0.77% |
01.10.2024 - 01.10.2025
01.10.2024 01.10.2025 |
2 Jahre | +4.71% |
02.10.2023 - 01.10.2025
02.10.2023 01.10.2025 |
3 Jahre | +1.43% |
03.10.2022 - 01.10.2025
03.10.2022 01.10.2025 |
5 Jahre | -14.44% |
01.10.2020 - 01.10.2025
01.10.2020 01.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future Contract On Euro-Bund Future Jun24 /Eur/ | 5.44% | |
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Parker-Hannifin Corp. 1.125% | 0.96% | |
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.875% | 0.96% | |
Sse PLC 4% | 0.94% | |
ENEL Finance International N.V. 1.5% | 0.91% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.5% | 0.90% | |
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.375% | 0.89% | |
Iberdrola International B.V. 1.874% | 0.80% | |
Metropolitan Life Global Funding I 0.55% | 0.79% | |
Upjohn Finance B.V 1.908% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 1.06% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |