ISIN | LU0082283614 |
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Valorennummer | 790663 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWTX75 |
Fondsname | KBC Bonds Emerging Markets div. |
Fondsanbieter |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Deutschland Telefon: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Fondsanbieter | KBC Bank Deutschland AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds Emerging Markets legt vorzugsweise in Anleihen an, die von Schuldnern aus Wachstumsländern emittiert worden sind. Die Länderstreuung und die Laufzeit des Portfolios werden den Marktgegebenheiten angeglichen. Der Teilfonds ist nicht verpflichtet, der erwähnten Benchmark zu folgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 446.97 USD | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 445.83 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 478.21 USD | 24.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 427.13 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 446.97 USD | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 315'366'160 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'454'320 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.82% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
1 Monat | -5.01% |
01.09.2025 - 01.10.2025
01.09.2025 01.10.2025 |
3 Monate | -2.67% |
01.07.2025 - 01.10.2025
01.07.2025 01.10.2025 |
6 Monate | +0.07% |
01.04.2025 - 01.10.2025
01.04.2025 01.10.2025 |
1 Jahr | -1.54% |
01.10.2024 - 01.10.2025
01.10.2024 01.10.2025 |
2 Jahre | +8.68% |
02.10.2023 - 01.10.2025
02.10.2023 01.10.2025 |
3 Jahre | +7.64% |
03.10.2022 - 01.10.2025
03.10.2022 01.10.2025 |
5 Jahre | -22.96% |
01.10.2020 - 01.10.2025
01.10.2020 01.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Philippines (Republic Of) 5% | 1.85% | |
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Turkey (Republic of) 5.75% | 1.79% | |
Angola (Republic of) 9.375% | 1.53% | |
Egypt (Arab Republic of) 8.875% | 1.37% | |
Bahrain (Kingdom of) 6.75% | 1.37% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75% | 1.35% | |
Dominican Republic 6% | 1.32% | |
Turkey (Republic of) 4.875% | 1.19% | |
Indonesia (Republic of) 5.25% | 1.19% | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 1.48% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |