| ISIN | LU0203907869 |
|---|---|
| Valorennummer | 1977256 |
| Bloomberg Global ID | BBG002ZF1644 |
| Fondsname | KBC Bonds Inflation-Linked inst. |
| Fondsanbieter |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Deutschland Telefon: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
| Fondsanbieter | KBC Bank Deutschland AG |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Anleihen mit einem Rating im Investmentgradebereich (der Schwerpunkt liegt bei AAA gerateten Emittenten),deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 165.88 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 165.85 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 166.28 EUR | 15.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 160.81 EUR | 13.03.2025 |
| NAV * | 165.88 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 732'918'606 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'658'303 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.79% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +1.07% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +0.78% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +1.33% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.05% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +5.49% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +4.41% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +5.78% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 1.85% | 6.77% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.1% | 6.52% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 5.33% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.84% | |
| Italy (Republic Of) 0.1% | 4.50% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 4.47% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 4.44% | |
| Italy (Republic Of) 1.3% | 3.67% | |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.53% | |
| France (Republic Of) 0.1% | 3.26% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |