ISIN | IE0033667878 |
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Valorennummer | 1928011 |
Bloomberg Global ID | BBG000HYRQY2 |
Fondsname | Global Real Return Fund Inst Hdg |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.67 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.63 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.33 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.49 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 12.67 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'736'042'146 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'683'612 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.16% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +0.64% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -1.02% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | -1.25% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | -3.06% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | -4.09% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | -15.81% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | -13.46% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.41% | |
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Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.57% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.44% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.66% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.33% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 3.15% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 2.98% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.81% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |