Global Real Return Fund Inst Hdg

Stammdaten

ISIN IE0033667878
Valorennummer 1928011
Bloomberg Global ID BBG000HYRQY2
Fondsname Global Real Return Fund Inst Hdg
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.67 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 12.63 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 13.33 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 12.49 CHF 11.04.2025
NAV * 12.67 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'736'042'146
Anteilsklassevermögen *** 41'683'612
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.16% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +0.64% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -1.02% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate -1.25% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -3.06% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre -4.09% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre -15.81% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre -13.46% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.125% 6.41%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.57%
United States Treasury Notes 0.5% 4.44%
United States Treasury Notes 1.625% 3.66%
United States Treasury Notes 0.625% 3.40%
United States Treasury Notes 0.25% 3.33%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 3.15%
Italy (Republic Of) 1.3% 2.98%
Federal National Mortgage Association 6.5% 2.81%
Government National Mortgage Association 3.5% 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)