DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class B

Stammdaten

ISIN LU1366712518
Valorennummer 33077123
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class B
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index (Bloomberg ticker: M7EUMC) may be used as an ex-post benchmark indicator.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 250.25 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 251.40 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 253.71 EUR 05.06.2025
52 Wochen Tief * 205.45 EUR 07.04.2025
NAV * 250.25 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'335'543'410
Anteilsklassevermögen *** 125'388'670
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.59% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.84% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -0.82% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +9.26% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +13.71% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +16.83% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +30.08% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +43.40% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +70.61% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

RENK Group AG 4.22%
Gaztransport et technigaz SA 2.70%
Jumbo SA 2.69%
Lottomatica Group SpA 2.62%
Mildef Group AB Ordinary Shares 2.36%
On The Beach Group PLC 2.21%
Modern Times Group MTG AB Class B 2.21%
Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 Red 2.08%
Intea Fastigheter AB (publ) Ordinary Shares - Class B 2.05%
Ambea AB 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)