CHF BONDS - I

Stammdaten

ISIN CH0180952803
Valorennummer 18095280
Bloomberg Global ID BBG002RRGHQ3
Fondsname CHF BONDS - I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'149.37 CHF 21.01.2025
Vorheriger Preis * 1'148.97 CHF 20.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'160.95 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 1'079.01 CHF 24.01.2024
NAV * 1'149.37 CHF 21.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'486'605'000
Anteilsklassevermögen *** 49'134'537
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.54% 31.12.2024
21.01.2025
1 Monat -0.59% 23.12.2024
21.01.2025
3 Monate +1.08% 21.10.2024
21.01.2025
6 Monate +3.00% 22.07.2024
21.01.2025
1 Jahr +6.15% 22.01.2024
21.01.2025
2 Jahre +10.89% 23.01.2023
21.01.2025
3 Jahre -0.28% 21.01.2022
21.01.2025
5 Jahre -2.87% 21.01.2020
21.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.34%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.11%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.84%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.76%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.72%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.65%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 0.63%
Caixabank S.A. 2.175% 0.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.327%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)