PI (CH) - CHF BONDS - I

Stammdaten

ISIN CH0180952803
Valorennummer 18095280
Bloomberg Global ID BBG002RRGHQ3
Fondsname PI (CH) - CHF BONDS - I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'153.11 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'154.59 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'166.87 CHF 06.11.2025
52 Wochen Tief * 1'121.41 CHF 12.03.2025
NAV * 1'153.11 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'505'036'791
Anteilsklassevermögen *** 37'957'982
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.25% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.30% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.79% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +0.59% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +6.51% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +11.95% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -2.13% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.00%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.95%
Switzerland (Government Of) 0% 0.92%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.88%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.84%
Switzerland (Government Of) 0% 0.75%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.71%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.69%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.33%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)