EQUINOX Mixed CHF I BVG

Stammdaten

ISIN CH0297835297
Valorennummer 29783529
Bloomberg Global ID
Fondsname EQUINOX Mixed CHF I BVG
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Freigeist Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des EQUINOX Mixed besteht hauptsächlich darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen haupt-sächlich in Beteiligungs- und Forderungspapiere weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung einen ange-messenen Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Ziel ist es, mit einer flexiblen Anlagestrategie sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Risikosteuerung erfolgt im Wesentlichen durch eine aktive Steuerung der Anlageklassen, welche sich grösstenteils auf Aktien bzw. Beteiligungspapiere sowie Forderungswertpa-piere beschränken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.88 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 109.71 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 111.20 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 103.02 CHF 28.11.2023
NAV * 109.88 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'479'353
Anteilsklassevermögen *** 17'675'224
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.14% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.79% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.44% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.56% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.85% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.38% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -0.21% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +2.48% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 2.70%
Novartis AG Registered Shares 2.54%
Roche Holding AG 2.13%
Norsk Hydro ASA 1.57%
ASML Holding NV 1.55%
NTT Finance Corp 327.1% 1.53%
Toyota Motor Credit Corp. 563.52% 1.46%
Apple Inc 1.41%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.40%
Caixabank S.A. 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)