ISIN | LU0866414708 |
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Valorennummer | 20274474 |
Bloomberg Global ID | BBG0046YKWM3 |
Fondsname | LO Funds - Transition Materials (USD) MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.74 USD | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.71 USD | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.99 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.44 USD | 08.08.2024 |
NAV * | 9.74 USD | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'615'816 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'799'503 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.71% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.10% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +1.03% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +7.98% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +7.16% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +15.95% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +17.92% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +15.76% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +72.31% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r | 75.46% | |
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Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r | 21.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.00% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.26938% | 2.65% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.49996% | 2.64% | |
Citigroup Global Markets Inc. 4.76146% | 2.64% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.64% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.63% | |
UBS AG, London Branch 5.8% | 2.19% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |