Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD T Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00B8HXJ447
Valorennummer 21589459
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD T Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.86 AUD 05.02.2025
Vorheriger Preis * 16.69 AUD 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 18.59 AUD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 15.19 AUD 18.04.2024
NAV * 16.86 AUD 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'457'430'694
Anteilsklassevermögen *** 2'806'651
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.63% 31.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.40% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +1.63% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate -2.32% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +5.57% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +11.14% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +9.20% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +5.77% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +37.30% 25.06.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Manhattan Associates Inc 1.98%
Kirby Corp 1.95%
Valmont Industries Inc 1.83%
RBC Bearings Inc 1.82%
SPS Commerce Inc 1.81%
Fair Isaac Corp 1.78%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.72%
Tetra Tech Inc 1.71%
Texas Roadhouse Inc 1.67%
Haemonetics Corp 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.10%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)