ISIN | LU0569862864 |
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Valorennummer | 12059745 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution AHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'360.40 SEK | 29.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'359.97 SEK | 28.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'360.40 SEK | 29.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'234.62 SEK | 05.08.2024 |
NAV * | 1'360.40 SEK | 29.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'870'442'146 | |
Anteilsklassevermögen *** | 733'016'082 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.28% |
30.12.2024 - 29.07.2025
30.12.2024 29.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.18% |
30.12.2024 - 29.07.2025
30.12.2024 29.07.2025 |
1 Monat | +0.34% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 Monate | +4.58% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 Monate | +3.25% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 Jahr | +8.42% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 Jahre | +19.70% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 Jahre | +29.54% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 Jahre | +28.95% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.47% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 4.22% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.07% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.07% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.95% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.73% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.56% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0074% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |