LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA

Stammdaten

ISIN LU1480985222
Valorennummer 33649727
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.02 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 154.02 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 156.85 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 130.64 USD 28.11.2023
NAV * 154.02 USD 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'246'763'144
Anteilsklassevermögen *** 68'335'505
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.18% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.19% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -0.86% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +0.56% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +5.69% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +18.21% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +27.00% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -1.63% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +0.59% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 4.06%
PT Freeport Indonesia 6.2% 3.61%
Global Logistic Properties Ltd 3.875% 1.63%
Studio City Finance Limited 5% 1.56%
Scentre Group Trust 2 5.125% 1.44%
NWD Finance (BVI) Limited 4.125% 1.32%
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5% 1.32%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8% 1.30%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% 1.22%
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25% 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)