ISIN | IE00BD6P7S68 |
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Valorennummer | 34349294 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital All Weather Fund EUR I |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.45 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.46 EUR | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.91 EUR | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.23 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 102.45 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'977'129 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'537'929 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.01% |
24.12.2024 - 30.05.2025
24.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.39% |
24.12.2024 - 30.05.2025
24.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | -0.12% |
02.05.2025 - 30.05.2025
02.05.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -1.72% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -0.36% |
06.12.2024 - 30.05.2025
06.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | -0.99% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +3.50% |
02.06.2023 - 30.05.2025
02.06.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +2.70% |
03.06.2022 - 30.05.2025
03.06.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +7.71% |
05.06.2020 - 30.05.2025
05.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AQR Apex UCITS B1 | 7.95% | |
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Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr | 7.92% | |
Aspect Diversified Trends T EUR Instl | 6.98% | |
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc | 6.97% | |
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A | 6.90% | |
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc | 6.73% | |
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc | 6.24% | |
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc | 5.35% | |
Graham Macro UCITS L Platform EUR | 5.25% | |
HSBC Euro Liquidity AD | 4.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0185% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |