New Capital All Weather Fund EUR I

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7S68
Valorennummer 34349294
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital All Weather Fund EUR I
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.45 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 102.46 EUR 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 104.91 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 101.23 EUR 11.04.2025
NAV * 102.45 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'977'129
Anteilsklassevermögen *** 68'537'929
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.01% 24.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.39% 24.12.2024
30.05.2025
1 Monat -0.12% 02.05.2025
30.05.2025
3 Monate -1.72% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -0.36% 06.12.2024
30.05.2025
1 Jahr -0.99% 31.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +3.50% 02.06.2023
30.05.2025
3 Jahre +2.70% 03.06.2022
30.05.2025
5 Jahre +7.71% 05.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AQR Apex UCITS B1 7.95%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr 7.92%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 6.98%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 6.97%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 6.90%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 6.73%
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 6.24%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 5.35%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.25%
HSBC Euro Liquidity AD 4.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0185%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)