ISIN | CH0025417491 |
---|---|
Valorennummer | 2541749 |
Bloomberg Global ID | BBG000NV7WN2 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) FA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Swiss Performance Index (SPI®) nachzubilden. Der Swiss Performance Index (SPI®) wird von der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) konstituiert und verfolgt die Entwicklung der an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmungen. Der Fonds kann vom Index abweichen.Das Fondsvermögen wird mehrheitlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte angelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 173.08 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 172.52 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 185.38 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 158.54 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 173.08 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'917'664'357 | |
Anteilsklassevermögen *** | 200'166'434 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.71% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -5.45% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -5.26% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -3.65% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +8.79% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +8.53% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -4.30% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +19.73% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.63% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.24% | |
Roche Holding AG | 11.99% | |
UBS Group AG | 5.47% | |
ABB Ltd | 4.87% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.30% | |
Holcim Ltd | 2.94% | |
Alcon Inc | 2.54% | |
Lonza Group Ltd | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.19% |
---|---|
Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |