| ISIN | IE00BD495N16 |
|---|---|
| Valorennummer | 34176211 |
| Bloomberg Global ID | ACWIJ SW |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hJPY acc |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being MSCI ACWI Net Total Return Index) which captures the large and mid cap representation of equities across developed markets and emerging markets countries. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'462.53 JPY | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'479.79 JPY | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'521.96 JPY | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'872.95 JPY | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'462.53 JPY | 17.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'418'295'613'444 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 33'756'195'453 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.79% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.12% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 Monat | +0.90% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 Monate | +4.36% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 Monate | +11.91% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 Jahr | +13.35% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 Jahre | +36.46% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 Jahre | +49.08% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 Jahre | +61.92% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACWISFTR2 TRS USD R V 00MLIBOR MSCIACWI USD TRS R | 196.49% | |
|---|---|---|
| ACWISFTR1 TRS USD R F 1.00000 MSCIACWI USD TRS R | 100.34% | |
| NVIDIA Corp | 6.37% | |
| Apple Inc | 6.29% | |
| Microsoft Corp | 6.07% | |
| Amazon.com Inc | 4.70% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.63% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.84% | |
| Broadcom Inc | 2.78% | |
| Enel SpA | 2.73% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.21% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |