SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH A

Stammdaten

ISIN CH0026517968
Valorennummer 2651796
Bloomberg Global ID BBG000BR0GW6
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Small & Mid Caps CH besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage - entsprechend der Überzeugung des Fondsmanagers - in Aktien von Schweizer Klein- und Mittelunternehmen, die Bestandteil des SPI Extra®-Index bilden. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. Darüber hinaus müssen diese Unternehmen unter anderem von der Genfer Kantonalbank entwickelte Kriterien in finanzieller, gesellschaftlicher und umweltbezogener Hinsicht erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.55 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 132.32 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 143.96 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 119.91 CHF 06.11.2023
NAV * 133.55 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 227'030'495
Anteilsklassevermögen *** 77'067'016
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.65% 31.12.2023
01.11.2024
1 Monat -6.00% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -2.04% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate -0.51% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +15.06% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +9.08% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -22.63% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +20.64% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 8.52%
Straumann Holding AG 7.45%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.23%
Comet Holding AG 5.42%
VAT Group AG 4.86%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.64%
Sika AG 4.56%
Galenica Ltd 4.48%
Georg Fischer AG 4.39%
Interroll Holding AG 4.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)