SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH A

Stammdaten

ISIN CH0026517968
Valorennummer 2651796
Bloomberg Global ID BBG000BR0GW6
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Small & Mid Caps CH besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage - entsprechend der Überzeugung des Fondsmanagers - in Aktien von Schweizer Klein- und Mittelunternehmen, die Bestandteil des SPI Extra®-Index bilden. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. Darüber hinaus müssen diese Unternehmen unter anderem von der Genfer Kantonalbank entwickelte Kriterien in finanzieller, gesellschaftlicher und umweltbezogener Hinsicht erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.50 CHF 22.07.2025
Vorheriger Preis * 141.53 CHF 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 143.96 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 111.36 CHF 07.04.2025
NAV * 139.50 CHF 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'257'388
Anteilsklassevermögen *** 75'427'166
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.53% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +4.35% 23.06.2025
22.07.2025
3 Monate +19.11% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +3.86% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr -0.99% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +2.98% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +4.81% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre +18.37% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.75%
Belimo Holding AG 8.21%
Straumann Holding AG 7.83%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.26%
Galenica Ltd 4.90%
Flughafen Zuerich AG 4.75%
Schindler Holding AG Non Voting 4.74%
Georg Fischer AG 4.47%
Sika AG 4.18%
Bossard Holding AG Bearer Shares 4.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 15.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)