SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH A

Stammdaten

ISIN CH0026517968
Valorennummer 2651796
Bloomberg Global ID SYNSMA SW
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Small & Mid Caps CH besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage - entsprechend der Überzeugung des Fondsmanagers - in Aktien von Schweizer Klein- und Mittelunternehmen, die Bestandteil des SPI Extra®-Index bilden. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. Darüber hinaus müssen diese Unternehmen unter anderem von der Genfer Kantonalbank entwickelte Kriterien in finanzieller, gesellschaftlicher und umweltbezogener Hinsicht erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.76 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 140.15 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 141.67 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 111.36 CHF 07.04.2025
NAV * 139.76 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 184'857'251
Anteilsklassevermögen *** 78'711'432
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.00% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.60% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.18% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.31% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +7.74% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +8.14% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +2.60% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +8.75% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 8.85%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.70%
Galderma Group AG Registered Shares 6.13%
Galenica Ltd 4.99%
Flughafen Zuerich AG 4.94%
Schindler Holding AG Non Voting 4.90%
Straumann Holding AG 4.85%
Georg Fischer AG 4.56%
VAT Group AG 4.49%
Helvetia Baloise Holding AG 4.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 15.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)