New Capital US Growth Fund HKD O Acc

Stammdaten

ISIN IE00BDGSPV42
Valorennummer 34160037
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund HKD O Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 351.13 HKD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 346.99 HKD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 362.41 HKD 16.12.2024
52 Wochen Tief * 253.45 HKD 04.01.2024
NAV * 351.13 HKD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'850'025'768
Anteilsklassevermögen *** 655'929
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +33.57% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +42.41% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +2.98% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +9.82% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +11.04% 21.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +34.99% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +96.65% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +34.00% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +128.62% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.86%
Apple Inc 7.99%
Amazon.com Inc 7.38%
Alphabet Inc Class A 6.44%
Meta Platforms Inc Class A 5.33%
Broadcom Inc 3.27%
Netflix Inc 3.05%
Visa Inc Class A 2.82%
Costco Wholesale Corp 2.62%
Intuitive Surgical Inc 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7994%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)