New Capital US Growth Fund HKD O Acc

Stammdaten

ISIN IE00BDGSPV42
Valorennummer 34160037
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund HKD O Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 311.90 HKD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 312.95 HKD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 329.29 HKD 10.07.2024
52 Wochen Tief * 215.76 HKD 26.10.2023
NAV * 311.90 HKD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'708'942'866
Anteilsklassevermögen *** 596'583
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.64% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.56% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -1.48% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -2.41% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +6.64% 19.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +33.30% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +66.04% 20.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +21.84% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +117.59% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.65%
Apple Inc 8.27%
Alphabet Inc Class A 7.39%
Amazon.com Inc 6.58%
Meta Platforms Inc Class A 5.57%
Broadcom Inc 3.47%
Costco Wholesale Corp 2.68%
Intuitive Surgical Inc 2.60%
Visa Inc Class A 2.43%
Netflix Inc 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7994%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)