UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-8%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1038902844
Valorennummer 23756193
Bloomberg Global ID UEGIPHD LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-8%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive HKD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich Europäischen Aktien, Obligationen und Wandelanleihen so zu kombinieren um ein langfristiges Wachstum anzustreben.Investitionen in hochverzinsliche ("High Yield") Anleihen sind ein zentraler Bestandteil der Anlagestrategie. Namentlich maximal 75% der Anlagen des Subfonds erfolgen in Schuldtiteln und Forderungen sowie Wandelanleihen minderer Bonität, welche demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating- Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating haben. Anlagen minderer Bonität können gegenüber Investitionen in Titel erstklassiger Schuldner eine überdurchschnittliche Rendite, aber auch ein grösseres Kreditrisiko aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 717.84 HKD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 717.71 HKD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 718.70 HKD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 614.79 HKD 09.04.2025
NAV * 717.84 HKD 08.01.2026
Ausgabepreis * 717.84 HKD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 717.84 HKD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'624'667'617
Anteilsklassevermögen *** 306'777'712
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.39% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.99% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.42% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.01% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +13.79% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +22.52% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +31.70% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +12.54% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.47%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 14.60%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 14.50%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 13.93%
UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc 5.20%
ZF Europe Finance B.V. 7% 0.43%
Heimstaden Bostad AB 6.25% 0.37%
Altice France SAS 7.25% 0.36%
CPI Property Group S.A. 7.5% 0.36%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 0.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.82%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)