ISIN | IE00BDGSPT20 |
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Valorennummer | 34160188 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund HKD O Inc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 73.97 HKD | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 73.90 HKD | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 74.41 HKD | 29.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 66.83 HKD | 19.10.2023 |
NAV * | 73.97 HKD | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'977'308'722 | |
Anteilsklassevermögen *** | 96'145 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.59% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.31% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +1.50% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +1.52% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +2.98% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +5.81% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | -1.33% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -27.04% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | -25.50% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 2.48% | |
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GACI First Investment Co. 5.125% | 2.44% | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% | 2.36% | |
Standard Chartered PLC 2.608% | 2.32% | |
Allianz SE 3.2% | 2.29% | |
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25% | 2.27% | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% | 2.15% | |
BP Capital Markets PLC 4.875% | 2.11% | |
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% | 2.03% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.3878% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |