ISIN | CH0193724298 |
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Valorennummer | 19372429 |
Bloomberg Global ID | BBG003G5B038 |
Fondsname | Fronalpstock Europa (EUR) A |
Fondsanbieter |
Sparkasse Schwyz AG
6431 Schwyz Telefon: .+41 41 819 02 50 E-Mail: direktion@sks.rba.ch Web: https://www.sparkasse.ch/ |
Fondsanbieter | Sparkasse Schwyz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Sparkasse Schwyz AG Schwyz Telefon: 041 819 02 50 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Aktien, Guthaben auf Sicht und Zeit und Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 176.89 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 178.58 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 184.02 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 153.97 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 176.89 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'787'841 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'996'807 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.21% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.89% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | -2.41% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -2.95% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +8.55% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +6.75% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +21.64% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +45.88% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +63.35% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eneco Energy Ltd | 6.08% | |
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Evraz | 5.74% | |
Eramet | 5.29% | |
Faurecia SA | 4.98% | |
FACC AG | 4.96% | |
Royal Mail PLC | 4.14% | |
LafargeHolcim Ltd | 4.10% | |
Svenska Cellulosa AB B | 4.09% | |
Statoil Fuel & Retail ASA | 3.99% | |
Topdanmark A/S | 3.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 |
TER *** | 1.53% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |