PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) MA

Stammdaten

ISIN LU0990494139
Valorennummer 22745188
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to provide long term return in excess of the S&P 500 (Net Dividend) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark. The Benchmark is used for individual stock selection as well as for performance and internal risk indicators comparison. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but their allocations may differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. In addition, although the Investment Manager may maintain industry weights close to those of the Benchmark, weights of individual equities within specific industries will likely deviate from those of the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 40.92 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 40.64 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 40.92 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 29.39 USD 09.11.2023
NAV * 40.92 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'091'118'843
Anteilsklassevermögen *** 443'742'786
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.39% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +31.03% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +4.88% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +15.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +15.16% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +38.21% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +57.79% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +24.38% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +95.30% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.86%
NVIDIA Corp 6.40%
Microsoft Corp 6.38%
Amazon.com Inc 3.70%
Meta Platforms Inc Class A 2.54%
Alphabet Inc Class A 1.93%
Alphabet Inc Class C 1.59%
Eli Lilly and Co 1.50%
UnitedHealth Group Inc 1.44%
Mastercard Inc Class A 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)