ISIN | LU1233584223 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BELLEVUE GLOBAL MACRO HB USD |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen. Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats-LIBOR liegt.Der BB Global Macro investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, in Schatzanleihen, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die an den internationalen Märkten begeben wurden, in internationale Aktien, Wandel- und Optionsanleihen, in alle anderen Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und in Geldmarktinstrumente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.49 USD | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 166.04 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 166.80 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 144.45 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 166.49 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'505'929 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.71% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.67% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +0.19% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +2.78% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +4.57% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +14.38% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +22.73% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +8.34% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +5.66% |
15.06.2021 - 07.11.2024
15.06.2021 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.4% | 16.94% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 8.68% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.70% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.41% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 4.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.07% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 2.58% | |
Alphabet Inc Class C | 1.37% | |
BB Biotech AG Ord | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.96% |
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Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |