ISIN | LU1467578123 |
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Valorennummer | 33418176 |
Bloomberg Global ID | UBSGPIC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CAD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte im Sinne der oben genannten Definition.Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie „Convertible Debentures“ investiert werden.Ausserdem darf der Subfonds nach Abzug der flüssigen Mittel höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.72 CAD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.69 CAD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.66 CAD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.02 CAD | 24.11.2023 |
NAV * | 95.72 CAD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 95.72 CAD | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 95.72 CAD | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 298'486'166 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'613'353 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.90% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.55% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -1.15% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -1.82% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +2.16% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +6.21% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +7.39% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -8.66% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -2.29% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.95% | |
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United States Treasury Notes 2.25% | 3.60% | |
China Development Bank 3.8% | 2.96% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.70% | |
China (People's Republic Of) 2.6% | 2.47% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.88% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 1.82% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 1.57% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.53% | |
Japan (Government Of) 0.9% | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.26% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |