Anlagelösung Bank Cler - Wachstum (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0329763947
Valorennummer 32976394
Bloomberg Global ID BCAWCHB SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Wachstum (CHF) B
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 65% und max. 90% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 10% und max. 35% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.12 CHF 19.09.2024
Vorheriger Preis * 143.65 CHF 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 147.77 CHF 15.07.2024
52 Wochen Tief * 123.74 CHF 27.10.2023
NAV * 144.12 CHF 19.09.2024
Ausgabepreis * 144.34 CHF 19.09.2024
Rücknahmepreis * 144.34 CHF 19.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'524'885
Anteilsklassevermögen *** 78'958'458
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.79% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat -0.78% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate -0.03% 19.06.2024
19.09.2024
6 Monate +3.61% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +10.45% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +15.10% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -0.14% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +19.72% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 14.86%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.75%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 14.57%
iShares Core SPI® ETF (CH) 13.43%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 6.62%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 3.93%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 2.57%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close 2.36%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I1 2.25%
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)