Anlagelösung Bank Cler - Wachstum (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0329763947
Valorennummer 32976394
Bloomberg Global ID BCAWCHB SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Wachstum (CHF) B
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 65% und max. 90% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 10% und max. 35% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.84 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 149.40 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 154.81 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 137.59 CHF 06.08.2024
NAV * 149.84 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 149.62 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 149.62 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'726'094
Anteilsklassevermögen *** 84'587'864
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -2.44% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +2.27% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate +2.86% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +5.95% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +15.06% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +5.96% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +38.82% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 14.86%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.75%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 14.57%
iShares Core SPI® ETF (CH) 13.43%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 6.62%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 3.93%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 2.57%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close 2.36%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I1 2.25%
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1059.5% Switzerland25.3% United States2.2% Japan1.5% United Kingdom1.2% China1.0% France0.9% Germany0.9% Canada0.9% India6.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.6% Healthcare17.2% Financial Services13.0% Technology12.4% Industrials12.1% Consumer Defensive7.5% Consumer Cyclical6.2% Basic Materials3.5% Communication Services1.8% Energy2.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1031.6% Cash & Equivalents26.6% Corporate22.9% Government13.0% Derivative5.9% Securitized

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)