MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund AH1 EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU1340703070
Valorennummer 30914863
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund AH1 EUR Acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate and government issuers, mortgage-backed securities and other securitized instruments as well as investment grade and below investment grade debt instruments. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.92 EUR 27.10.2025
Vorheriger Preis * 9.91 EUR 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 9.92 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 9.48 EUR 14.01.2025
NAV * 9.92 EUR 27.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 591'707'800
Anteilsklassevermögen *** 7'439'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.33% 31.12.2024
27.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.80% 31.12.2024
27.10.2025
1 Monat +0.81% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate +2.16% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +2.48% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr +3.12% 28.10.2024
27.10.2025
2 Jahre +12.98% 27.10.2023
27.10.2025
3 Jahre +11.96% 27.10.2022
27.10.2025
5 Jahre -6.94% 27.10.2020
27.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 2.96%
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25 2.58%
Canadian Bond 5Yr Future Dec 18 25 2.54%
Greece (Republic Of) 3.63% 2.02%
China (People's Republic Of) 2.88% 1.70%
South Africa (Republic of) 8.88% 1.56%
China (People's Republic Of) 1.43% 1.56%
United States Treasury Bonds 3.88% 1.54%
Canadian Bond 10Yr Future Dec 18 25 1.40%
Canada (Government of) 1.5% 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.70%
Datum TER *** 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)