ISIN | LU1366139522 |
---|---|
Valorennummer | 31562794 |
Bloomberg Global ID | WEGEDAU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.37 EUR | 09.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 25.28 EUR | 08.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 27.27 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 21.75 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 25.37 EUR | 09.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'004'820'789 | |
Anteilsklassevermögen *** | 200'573'542 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.44% |
31.12.2024 - 09.07.2025
31.12.2024 09.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.14% |
31.12.2024 - 09.07.2025
31.12.2024 09.07.2025 |
1 Monat | +0.64% |
09.06.2025 - 09.07.2025
09.06.2025 09.07.2025 |
3 Monate | +11.26% |
09.04.2025 - 09.07.2025
09.04.2025 09.07.2025 |
6 Monate | -3.14% |
10.01.2025 - 09.07.2025
10.01.2025 09.07.2025 |
1 Jahr | +5.72% |
09.07.2024 - 09.07.2025
09.07.2024 09.07.2025 |
2 Jahre | +36.79% |
10.07.2023 - 09.07.2025
10.07.2023 09.07.2025 |
3 Jahre | +39.35% |
11.07.2022 - 09.07.2025
11.07.2022 09.07.2025 |
5 Jahre | +53.78% |
09.07.2020 - 09.07.2025
09.07.2020 09.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.15% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.12% | |
Amazon.com Inc | 3.99% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.85% | |
Alphabet Inc Class C | 2.13% | |
Mastercard Inc Class A | 1.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.80% | |
Apple Inc | 1.74% | |
Eli Lilly and Co | 1.72% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.79% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |