Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Quality Growth Fund EUR D AccU

Stammdaten

ISIN LU1366139522
Valorennummer 31562794
Bloomberg Global ID WEGEDAU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Quality Growth Fund EUR D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.76 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 25.74 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 25.76 EUR 13.11.2024
52 Wochen Tief * 19.29 EUR 16.11.2023
NAV * 25.76 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'256'286'563
Anteilsklassevermögen *** 277'794'949
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.52% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +28.62% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +4.89% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +12.11% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +12.33% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +32.66% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +43.10% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +16.95% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +69.94% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.59%
Apple Inc 4.18%
Amazon.com Inc 3.62%
Alphabet Inc Class C 3.50%
NVIDIA Corp 3.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.25%
UnitedHealth Group Inc 2.11%
Unilever PLC 2.05%
Tencent Holdings Ltd 2.00%
Allianz SE 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)