| ISIN | LU1366139522 |
|---|---|
| Valorennummer | 31562794 |
| Bloomberg Global ID | WEGEDAU LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR D AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 26.53 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 26.70 EUR | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 27.35 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 22.00 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 26.53 EUR | 16.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 6'043'889'164 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 210'172'905 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.01% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.51% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 Monat | -0.78% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 Monate | +2.16% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 Monate | +6.76% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.24% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 Jahre | +31.04% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 Jahre | +52.99% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 Jahre | +54.03% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.65% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.13% | |
| Amazon.com Inc | 4.64% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.50% | |
| Apple Inc | 3.93% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.09% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.27% | |
| Broadcom Inc | 2.00% | |
| McKesson Corp | 1.93% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.90% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.79% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.79% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |