| ISIN | LU1366139522 |
|---|---|
| Valorennummer | 31562794 |
| Bloomberg Global ID | WEGEDAU LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR D AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 26.32 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 26.54 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 27.35 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 22.00 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 26.32 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 6'244'114'828 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 210'456'891 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.07% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -0.25% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +2.15% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +4.36% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.20% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +35.64% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +44.59% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +53.61% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.44% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.22% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.19% | |
| Amazon.com Inc | 3.96% | |
| Apple Inc | 3.90% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.90% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.47% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.83% | |
| Broadcom Inc | 1.74% | |
| Welltower Inc | 1.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.79% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.79% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |