UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD

Stammdaten

ISIN LU0782384027
Valorennummer 18550224
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.17 GBP 30.06.2023
Vorheriger Preis * 86.05 GBP 29.06.2023
52 Wochen Hoch * 91.07 GBP 01.08.2022
52 Wochen Tief * 83.64 GBP 20.10.2022
NAV * 86.17 GBP 30.06.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 384'768'305
Anteilsklassevermögen *** 86'118
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.21% 30.05.2023
30.06.2023
3 Monate -3.23% 30.03.2023
30.06.2023
6 Monate -1.63% 03.01.2023
30.06.2023
1 Jahr -3.68% 05.07.2022
30.06.2023
2 Jahre -13.40% 30.06.2021
30.06.2023
3 Jahre -13.15% 30.06.2020
30.06.2023
5 Jahre -6.26% 02.07.2018
30.06.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Open Text Corp 6.9% 1.15%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.86%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.85%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.79%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 0.79%
UBS Group AG 3.869% 0.77%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.77%
Cloverie plc 5.625% 0.76%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.75%
Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0093%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)