Global Focused Growth Equity Fund A EUR

Stammdaten

ISIN LU1438969351
Valorennummer 33144214
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Focused Growth Equity Fund A EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen der Welt notiert sind. Das Portfolio kann Anlagen in die Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen von aufstrebenden Ländern notiert sind beinhalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.91 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 30.40 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 34.24 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 25.73 EUR 09.04.2025
NAV * 30.91 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'162'768'986
Anteilsklassevermögen *** 172'186'730
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.16% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.32% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +6.22% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +0.13% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -5.99% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +3.14% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +26.06% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +32.55% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +61.49% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.72%
Unilever PLC 3.60%
Charles Schwab Corp 3.47%
Amazon.com Inc 3.02%
Eli Lilly and Co 2.63%
London Stock Exchange Group PLC 2.62%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.57%
Howmet Aerospace Inc 2.41%
Meta Platforms Inc Class A 2.15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)